Nome do Fundo | MIRAE ASSET RENDA FIXA PRÉ FUNDO DE ÍNDICE |
Código BM&Fbovespa | FIXA11 |
Índice de Referência | O índice S&P/BM&F ÍNDICE DE FUTUROS DE TAXA DE JUROS - DI 3 ANOS ER, registrado sob o código SPBDI1FP, é um índice de mercado que mede o retorno de um investimento em uma carteira teórica calculada pela S&P Dow Jones Indices ("S&PDJI"), composta por (i) Contrato Futuro de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia ("DI1") com vencimento no 36º (trigésimo sexto) mês nos meses de junho e dezembro compreendendo um período de 3 (três) anos a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, e (ii) corrigidos diariamente pela Taxa DI-Cetip ("CDI"). Para acessar o Índice de Referência, clique aqui. |
Taxa de Administração | 0,30% a.a. |
Público Alvo | Investidores em geral. |
Empréstimos de Valores Mobiliários | Está vedado ao Fundo realizar operações de empréstimos de ativos da Carteira do Fundo. Para mais informações, acesse o Regulamento do Fundo. |
Patrimônio Líquido | R$ 116.539.903,75 em 07 de Abril de 2022 |
Ágio/Deságio (Preço fechamento/Cota em %) | |
Opção Disponivel | Não |
Bloomberg código: ETF | Índice | FIXA11 BZ Equity | SPBDI1FP Index |
Data de lançamento | 10 de setembro de 2018 |
Classe do ativo | Renda Fixa |
Total de Cotas em Negociação | 10.400.000,00 |
Composição de Cesta | Integralização R$ 1.228.735,96 | Resgate R$ 1.190.733,81 em 08/04/2022 |
Composição de Caixa | Integralização R$ 35.573,55 | Resgate R$ 73.650,81 em 08/04/2022 |
Cota(NAV) | Variação diária da Cota(NAV) | R$ 12,667381 | -0,1972% em 07 de Abril de 2022 |
Volume médio dos últimos 60 pregões | |
Prazo Médio de Repactuação Carteira (PMRC) | 814 dias | acima de 720 em 07 de Abril de 2022 |
Data | Cota (R$) | Cotação do Fundo na B3 | Índice de Referência (pontos) | Ágio/Deságio médio sobre o índice (%) | Ágio/Deságio fechamento sobre o índice (%) | Ágio/Deságio médio sobre o valor da cota (%) | Ágio/Deságio de fechamento sobre o valor da cota (%) | Patrimônio Líquido R$ | ||
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Médio | Fech. | Médio | Fech. | |||||||
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Data | Volume de cotas do fundo negociadas na B³ (R$) | Volume do Contrato Futuro de DI1 no índice de referência e negociados na B³ (R$) | Comparação do volume de negociação do fundo vs. índice (%) |
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Nome | Rentabilidade | Data de Ínicio do Fundo | |||||
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Mês | 6 meses | Ano | 12 meses | 24 meses | Desde o ínicio | ||
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Rentabilidade | Erro de aderência (3) | ||
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S&P/B3 Taxa de Juros | FIXA-ETF01L1 | FIXA-ETF01L1 | |
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Os seguintes documentos sobre o FIXA11 – Mirae Asset Renda Fixa Pré Fundo de Índice estão disponíveis para download. Devido ao tamanho de alguns documentos, poderá demorar um pouco para baixá-los.
Nenhum arquivo para o ano selecionado.
Categoria | Ativo | Data do Vencimento | Quantidade Total | Preço | Peso (%) |
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Relação dos Cotistas Detentores de Mais de 5% das Cotas | Participação (%) |
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Segmentação de Cotistas | Participação (%) |
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A autorização para venda e negociação de cotas do fundo não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade do fundo e de seu administrador. Clique aqui para entrar no site da CVM e confirmar que este é um fundo cadastrado.
Esta modalidade de investimento possui outros custos envolvidos, além das despesas do próprio fundo. Antes de investir, verifique os custos com corretagem, emolumentos e custódia. As Cotas dos Fundos de Índice são compradas e vendidas no mercado secundário pelo preço de mercado (não pelo valor patrimonial da cota) e não são individualmente resgatadas dos Fundos de Índice. As taxas de corretagem diminuirão os retornos.
O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Leia o regulamento e as informações constantes do website (http://www.miraeasset.com.br/), antes de investir no fundo, em especial, a seção fatores de risco.
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
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O Índice S&P/BM&F ÍNDICE DE FUTUROS DE TAXA DE JUROS – DI 3 ANOS ER é registrado e calculado pela S&P Opco, LLC (“S&P”), licenciado à Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) e sublicenciado ao Mirae Asset Renda Fixa Pré Fundo de Índice.
Todas as informações sobre os Fundos de Índice aqui apresentadas foram obtidas junto à BM&FBOVESPA ou à S&P e podem ser encontradas nos materiais de divulgação dos Fundos de Índice. Os fundos, o administrador, o gestor, os prestadores de serviço que prestem serviços ao fundo ou em benefício do fundo não serão responsáveis por qualquer incorreção de informações referentes ao índice ou por eventuais incorreções no cálculo do índice.
O S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros – DI 3 anos ER é um produto da S&P Dow Jones Indices LLC ou suas afiliadas (“SPDJI”) e B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”). Standard & Poor‘s® e S&P® são marcas registradas da Standard & Poor‘s Financial Services LLC (“S&P”); Dow Jones® é uma marca registrada da Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”); e essas marcas registradas foram licenciadas para o uso pela SPDJI e sublicenciada para determinado propósito pela Mirae Asset Global Investimentos (Brasil). BM&F é uma marca registrada da B3 e foi licenciada para uso pela SPDJI e pela Mirae Asset Global Investimentos (Brasil). O Mirae Asset Renda Fixa Pré Fundo de Índice não é patrocinado, apoiado, vendido ou promovido pela SPDJI, Dow Jones, S&P, suas respectivas afiliadas ou pela B3 e nenhuma dessas partes presta qualquer declaração de recomendação de investimento em tal produto e nem possuem qualquer responsabilidade por quaisquer erros, omissões ou interpretações do S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros – DI 3 anos ER.
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