DEV – ETF Fixa 11

Objetivo do fundo
O Fundo é um fundo de índice que busca retornos de investimentos que correspondam de forma geral à performance, antes de taxas e despesas, do Índice.
Características Chave
Nome do Fundo MIRAE ASSET RENDA FIXA PRÉ FUNDO DE ÍNDICE
Código BM&Fbovespa FIXA11
Índice de Referência O índice S&P/BM&F ÍNDICE DE FUTUROS DE TAXA DE JUROS - DI 3 ANOS ER, registrado sob o código SPBDI1FP, é um índice de mercado que mede o retorno de um investimento em uma carteira teórica calculada pela S&P Dow Jones Indices ("S&PDJI"), composta por (i) Contrato Futuro de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia ("DI1") com vencimento no 36º (trigésimo sexto) mês nos meses de junho e dezembro compreendendo um período de 3 (três) anos a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, e (ii) corrigidos diariamente pela Taxa DI-Cetip ("CDI"). Para acessar o Índice de Referência, clique aqui.
Taxa de Administração 0,30% a.a.
Público Alvo Investidores em geral.
Empréstimos de Valores Mobiliários Está vedado ao Fundo realizar operações de empréstimos de ativos da Carteira do Fundo. Para mais informações, acesse o Regulamento do Fundo.
Patrimônio Líquido R$ 116.539.903,75 em 07 de Abril de 2022
Ágio/Deságio (Preço fechamento/Cota em %)
Opção Disponivel Não
Bloomberg código: ETF | Índice FIXA11 BZ Equity | SPBDI1FP Index
Data de lançamento 10 de setembro de 2018
Classe do ativo Renda Fixa
Total de Cotas em Negociação 10.400.000,00
Composição de Cesta Integralização R$ 1.228.735,96 | Resgate R$ 1.190.733,81 em 08/04/2022
Composição de Caixa Integralização R$ 35.573,55 | Resgate R$ 73.650,81 em 08/04/2022
Cota(NAV) | Variação diária da Cota(NAV) R$ 12,667381 | -0,1972% em 07 de Abril de 2022
Volume médio dos últimos 60 pregões
Prazo Médio de Repactuação Carteira (PMRC) 814 dias | acima de 720 em 07 de Abril de 2022
Histórico Cotas
Data Cota (R$) Cotação do Fundo na B3 Índice de Referência (pontos) Ágio/Deságio médio sobre o índice (%) Ágio/Deságio fechamento sobre o índice (%) Ágio/Deságio médio sobre o valor da cota (%) Ágio/Deságio de fechamento sobre o valor da cota (%) Patrimônio Líquido R$
Médio Fech. Médio Fech.
Carregando...
Volume
Data Volume de cotas do fundo negociadas na B³ (R$) Volume do Contrato Futuro de DI1 no índice de referência e negociados na B³ (R$) Comparação do volume de negociação do fundo vs. índice (%)
Carregando...
Rentabilidade
Nome Rentabilidade Data de Ínicio do Fundo
Mês 6 meses Ano 12 meses 24 meses Desde o ínicio
Carregando...
  • (1) Rentabilidades líquidas de taxas e encargos. Para saber mais sobre taxas e despesas, acesse a seção Taxas e Despesas deste produto. Rentabilidade acumulada no período definido.
  • (2) Média mensal calculada com base na média aritimética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos últimos três anos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.
  • (3) Erro de aderência anualizado, calculado no período definido.
Rentabilidade Erro de aderência (3)
S&P/B3 Taxa de Juros FIXA-ETF01L1 FIXA-ETF01L1
Carregando...

Os seguintes documentos sobre o FIXA11 – Mirae Asset Renda Fixa Pré Fundo de Índice estão disponíveis para download. Devido ao tamanho de alguns documentos, poderá demorar um pouco para baixá-los.

Nenhum arquivo para o ano selecionado.

Tete
Categoria Ativo Data do Vencimento Quantidade Total Preço Peso (%)
Carregando...
Maiores cotistas em 31 de Dezembro de 2021
Relação dos Cotistas Detentores de Mais de 5% das Cotas Participação (%)
Carregando...
Segmentação de cotistas em 31 de Dezembro de 2021
Segmentação de Cotistas Participação (%)
Carregando...

Avisos

A autorização para venda e negociação de cotas do fundo não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade do fundo e de seu administrador. Clique aqui para entrar no site da CVM e confirmar que este é um fundo cadastrado.

Esta modalidade de investimento possui outros custos envolvidos, além das despesas do próprio fundo. Antes de investir, verifique os custos com corretagem, emolumentos e custódia. As Cotas dos Fundos de Índice são compradas e vendidas no mercado secundário pelo preço de mercado (não pelo valor patrimonial da cota) e não são individualmente resgatadas dos Fundos de Índice. As taxas de corretagem diminuirão os retornos.

O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Leia o regulamento e as informações constantes do website (http://www.miraeasset.com.br/), antes de investir no fundo, em especial, a seção fatores de risco.

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.

A informação aqui disponibilizada não constitui assessoramento jurídico ou tributário. Investidores devem consultar seus próprios assessores jurídicos ou tributários sobre sua situação legal e/ou fiscal.

O Índice S&P/BM&F ÍNDICE DE FUTUROS DE TAXA DE JUROS – DI 3 ANOS ER é registrado e calculado pela S&P Opco, LLC (“S&P”), licenciado à Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) e sublicenciado ao Mirae Asset Renda Fixa Pré Fundo de Índice.

Todas as informações sobre os Fundos de Índice aqui apresentadas foram obtidas junto à BM&FBOVESPA ou à S&P e podem ser encontradas nos materiais de divulgação dos Fundos de Índice. Os fundos, o administrador, o gestor, os prestadores de serviço que prestem serviços ao fundo ou em benefício do fundo não serão responsáveis por qualquer incorreção de informações referentes ao índice ou por eventuais incorreções no cálculo do índice.

O S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros – DI 3 anos ER é um produto da S&P Dow Jones Indices LLC ou suas afiliadas (“SPDJI”) e B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”). Standard & Poor‘s® e S&P® são marcas registradas da Standard & Poor‘s Financial Services LLC (“S&P”); Dow Jones® é uma marca registrada da Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”); e essas marcas registradas foram licenciadas para o uso pela SPDJI e sublicenciada para determinado propósito pela Mirae Asset Global Investimentos (Brasil). BM&F é uma marca registrada da B3 e foi licenciada para uso pela SPDJI e pela Mirae Asset Global Investimentos (Brasil). O Mirae Asset Renda Fixa Pré Fundo de Índice não é patrocinado, apoiado, vendido ou promovido pela SPDJI, Dow Jones, S&P, suas respectivas afiliadas ou pela B3 e nenhuma dessas partes presta qualquer declaração de recomendação de investimento em tal produto e nem possuem qualquer responsabilidade por quaisquer erros, omissões ou interpretações do S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros – DI 3 anos ER.

Administrador: BNP Paribas Brasil S.A. | Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 11º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-906, São Paulo/SP | atendimentoafs@br.bnpparibas.com | Tel.: (11) 3841-3157 ou (11) 3841-3168

Gestor: Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) Gestão de Recursos Ltda. | Rua Olimpíadas, 194/200, 12 andar, Vila Olímpia, CEP 04551-000, São Paulo/SP | atendimento.etf@miraeasset.com

O conteúdo deste website não poderá ser reproduzido, distribuído ou publicado sem o prévio consentimento por escrito da Mirae Asset Global Investimentos (Brasil).

* Informação Importante

A página será aberta em uma nova janela. Por favor, leia o aviso abaixo antes de continuar.

Nós fornecemos este link apenas como uma conveniência. O fornecimento deste link não implica em afiliação, patrocínio, endosso, aprovação, investigação, verificação ou monitoramento pela Mirae Asset de qualquer informação contida no Website. Em nenhum caso seremos responsáveis ​​pelas informações contidas no site ou seu uso ou incapacidade de usar o site. Você também deve estar ciente de que os termos e condições do site e da política de privacidade do site podem ser diferentes daqueles aplicáveis ​​ao uso de www.miraeasset.com.